EstatísticaDiversos

• (IBADE 2016)

Suponha que a ação do Banco Itaú tenha evidenciado, com base em dados do último ano, um retorno esperado de 3% ao mês e uma volatilidade de 1% ao mês. Suponha ainda que, no mesmo período, a ação do Banco do Brasil tenha evidenciado um retorno esperado de 4% ao mês e uma volatilidade de 2% ao mês. Assinale a alternativa que contém a ação com melhor performance, com base no coeficiente de variação, bem como o valor desse coeficiente de variação.


A) Itaú – CV = (1/3)

B) Itaú – CV = 9

C) Banco do Brasil – CV = (1/2)

D) Banco do Brasil – CV = 2

E) Banco do Brasil – CV = 8


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