Gestão de pessoasAnálise e descrição de cargos

• (IBGP 2018)

Na estrutura da administração financeira da empresa, o tesoureiro administra o fluxo de fundos. Sua preocupação constante é dispor de recursos suficientes para pagar os compromissos da empresa em seus vencimentos, sendo o responsável pela liquidez da empresa. O tesoureiro mantém relações externas com banqueiros e dirigentes de instituições financeiras não bancárias, bancos de investimento e financeiras.
O tesoureiro é responsável pelas seguintes atividades na empresa, EXCETO:


A) Realizar a obtenção de fundos e o pagamento dos compromissos da empresa.

B) Realizar a custódia de recursos monetários e outros valores.

C) Elaborar orçamento de caixa.

D) Elaborar demonstrações contábeis.

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